Itau Estrategia USD X Yen Mu
ITAUSYN:BZ
12.34
BRL
0.08
0.67%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.69 - 12.68
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
2.87%
前日終値
12.26
52週レンジ
11.69 - 12.68
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
12.33931
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
30.953
設定日
12/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW810668:COR | 473.00 | 5.06 百万 | 49.05 |
| EK904757:COR | 272.00 | 2.92 百万 | 28.26 |
| AL933131:COR | 172.00 | 1.84 百万 | 17.82 |
| JV530071:COR | 20.00 | 214.18 千 | 2.08 |
| AO355335:COR | 20.00 | 213.57 千 | 2.07 |
企業概要
Itau Estrategia Usd X Yen FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br