Itau Us Treasury RF IE FIC F
ITAUSTR:BZ
13.27
BRL
0.23
1.71%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.36 - 14.73
1年トータルリターン
16.86%
年初来リターン
4.65%
前日終値
13.51
52週レンジ
11.36 - 14.73
1年トータルリターン
20.35%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
13.27458
資産総額 (十億 BRL) ( 03/04/2021)
1.036
設定日
01/10/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITAUSTB:BZ Itau Us Treasury RF IE FI | 57.79 百万 | 778.87 百万 | 101.19 |
| ITFIDLC:BZ Itau Verso A Renda Fixa Refe | 45.49 千 | 1.10 百万 | 0.14 |
企業概要
Itau Us Treasury RF IE FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br