Itau Us Treasury RF IE FI
ITAUSTB:BZ
13.24
BRL
0.13
0.96%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.81 - 14.75
1年トータルリターン
22.57%
年初来リターン
4.22%
前日終値
13.12
52週レンジ
10.81 - 14.75
1年トータルリターン
23.55%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
13.24367
資産総額 (十億 BRL) ( 03/01/2021)
1.005
設定日
01/13/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW701271:COR | 3.76 千 | 40.12 百万 | 5.22 |
| AU768744:COR | 2.05 千 | 21.97 百万 | 2.86 |
| ITFIDLC:BZ Itau Verso A Renda Fixa Refe | 24.00 | 572.22 | 0.00 |
企業概要
Itau Us Treasury RF IE FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br