Itau Soberano Renda Fixa Sim

ITAUSOB:BZ
44.2967
BRL
0.0106
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
41.5631 - 44.2861
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
44.2861
52週レンジ
41.5631 - 44.2861
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
44.28608
資産総額 (十億 BRL) ( 09/20/2018)
11.186
設定日
07/02/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
520.00 百万 11.35 十億 100.01
企業概要
Itau Soberano Renda Fixa Simples Longo Prazo FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Referenced DI mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br