Skip to content

Itau Soberano RF Simples FIC

ITAUSOB:BZ
54.48
BRL
0.03
0.05%
更新日時 2022/08/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
49.65 - 54.48
1年トータルリターン
9.73%
年初来リターン
6.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
54.45
52週レンジ
49.65 - 54.48
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
6.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/11/2022)
54.47822
資産総額 (十億 BRL) ( 08/11/2022)
27.972
設定日
12/29/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
976.05 百万 26.06 十億 100.01
企業概要
Itau Soberano RF Simples FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br