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Itau FOF RPI Acoes Ibovespa

ITAURPI:BZ
3.0743
BRL
0.0221
0.72%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.7721 - 3.3849
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
-5.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.0522
52週レンジ
1.7721 - 3.3849
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
-5.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
3.074278
資産総額 (百万 BRL) ( 03/01/2021)
948.409
設定日
04/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.97 百万 939.78 百万 99.38
43.53 千 1.99 百万 0.21
企業概要
Itau Fof Rpi Ibovespa Ativo FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206