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Itau Flexprev Romano Multime

ITAUROM:BZ
20.80
BRL
0.04
0.20%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.07 - 21.27
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-2.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.84
52週レンジ
19.07 - 21.27
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
20.80225
資産総額 (百万 BRL) ( 03/01/2021)
74.695
設定日
09/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 29.68 百万 39.80
921.46 千 14.76 百万 19.80
223.90 千 9.89 百万 13.26
204.76 千 9.83 百万 13.19
1.70 百万 5.33 百万 7.15
148.81 千 5.04 百万 6.76
企業概要
Itau Flexprev Romano CP FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206