Itau Flexprev Romano Multime
ITAUROM:BZ
20.80
BRL
0.04
0.20%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.07 - 21.27
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-2.18%
前日終値
20.84
52週レンジ
19.07 - 21.27
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
20.80225
資産総額 (百万 BRL) ( 03/01/2021)
74.695
設定日
09/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITFLXCP:BZ Itau Flexprev Private Renda | 1.29 百万 | 29.68 百万 | 39.80 |
| IDKA3RF:BZ Itau Flexprev Idka 3 Renda F | 921.46 千 | 14.76 百万 | 19.80 |
| VERTICE:BZ Itau Flexprev Vertice IMAB5 | 223.90 千 | 9.89 百万 | 13.26 |
| ITFLEXV:BZ Itau Flexprev Vertice B Gera | 204.76 千 | 9.83 百万 | 13.19 |
| ITAUFLE:BZ Itau Flexprev Acoes FI | 1.70 百万 | 5.33 百万 | 7.15 |
| ITFXREF:BZ Itau Flexprev RF Referenciad | 148.81 千 | 5.04 百万 | 6.76 |
企業概要
Itau Flexprev Romano CP FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br