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Itau Unimed Renda FIxa FI

ITAURFI:BZ
31.3738
BRL
0.0033
0.01%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.7764 - 31.3738
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
31.3705
52週レンジ
30.7764 - 31.3738
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
31.37376
資産総額 (百万 BRL) ( 03/02/2021)
201.084
設定日
12/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.81 千 159.04 百万 76.93
2.88 千 30.78 百万 14.89
1.03 千 11.07 百万 5.35
436.00 4.66 百万 2.26
60.00 642.96 千 0.31
52.00 558.52 千 0.27
企業概要
Itau Unimed RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br