Itau Unimed Renda FIxa FI
ITAURFI:BZ
31.3738
BRL
0.0033
0.01%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.7764 - 31.3738
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.25%
前日終値
31.3705
52週レンジ
30.7764 - 31.3738
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
31.37376
資産総額 (百万 BRL) ( 03/02/2021)
201.084
設定日
12/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 14.81 千 | 159.04 百万 | 76.93 |
| AL933131:COR | 2.88 千 | 30.78 百万 | 14.89 |
| JV530071:COR | 1.03 千 | 11.07 百万 | 5.35 |
| AO355335:COR | 436.00 | 4.66 百万 | 2.26 |
| LW810668:COR | 60.00 | 642.96 千 | 0.31 |
| EK690488:COR | 52.00 | 558.52 千 | 0.27 |
企業概要
Itau Unimed RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br