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Itau Private Active Fixa 5 R

ITAURFC:BZ
22.05
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.53 - 22.27
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
-0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.05
52週レンジ
21.53 - 22.27
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
22.05172
資産総額 (十億 BRL) ( 07/02/2020)
4.163
設定日
09/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
784.54 百万 4.53 十億 99.79
1.07 百万 10.78 百万 0.24
企業概要
Itau Private Active Fixa 5 RF CP FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br