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Itau Ultra Renda Fixa Refere

ITAUREP:BZ
28.6926
BRL
0.0001
0.00%
更新日時 14:59 JST 2021/02/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
28.3900 - 28.6927
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
28.6925
52週レンジ
28.3900 - 28.6927
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
28.69257
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
114.361
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.03 千 116.30 百万 100.00
企業概要
Itau Ultra RF Referenciado DI FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br