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Itau Private Soberano RF Sim

ITAUPSO:BZ
28.5442
BRL
0.0021
0.01%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
27.9611 - 28.5442
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
28.5421
52週レンジ
27.9611 - 28.5442
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
28.54424
資産総額 (百万 BRL) ( 03/02/2021)
448.879
設定日
10/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.43 百万 464.09 百万 100.00
企業概要
Itau Private Soberano RF Simples FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br