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FI Renda Fixa Aroeira

ITAUPSF:BZ
24,706.59
BRL
2.05
0.01%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23,214.98 - 24,707.93
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
24,704.54
52週レンジ
23,214.98 - 24,707.93
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
24,706.59
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
770.094
設定日
04/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.12 千 300.78 百万 36.84
13.05 千 139.81 百万 17.13
11.00 千 117.18 百万 14.35
7.87 千 83.87 百万 10.27
5.50 千 59.03 百万 7.23
4.91 千 52.81 百万 6.47
10.00 千 38.64 百万 4.73
1.00 千 10.71 百万 1.31
企業概要
FI RF Aroeira is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289