FI Renda Fixa Aroeira
ITAUPSF:BZ
24,706.59
BRL
2.05
0.01%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23,214.98 - 24,707.93
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
0.86%
前日終値
24,704.54
52週レンジ
23,214.98 - 24,707.93
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
24,706.59
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
770.094
設定日
04/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP208478:COR | 75.12 千 | 300.78 百万 | 36.84 |
| AU768744:COR | 13.05 千 | 139.81 百万 | 17.13 |
| ZP208481:COR | 11.00 千 | 117.18 百万 | 14.35 |
| AW701271:COR | 7.87 千 | 83.87 百万 | 10.27 |
| AQ608477:COR | 5.50 千 | 59.03 百万 | 7.23 |
| AL933131:COR | 4.91 千 | 52.81 百万 | 6.47 |
| EK026705:COR | 10.00 千 | 38.64 百万 | 4.73 |
| AW700943:COR | 1.00 千 | 10.71 百万 | 1.31 |
企業概要
FI RF Aroeira is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos LtdaAlameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289