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Itau PP Mega Renda Fixa Curt

ITAUPPM:BZ
20.67
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.61 - 20.67
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.67
52週レンジ
20.61 - 20.67
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
20.6701
資産総額 (十億 BRL) ( 03/04/2021)
2.250
設定日
11/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.86 百万 2.21 十億 100.01
企業概要
Itau Pp Mega RF Curto Prazo FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br