Itau Especial Renda Fixa Cur
ITAUPJE:BZ
65.4478
BRL
0.0019
0.00%
更新日時 14:59 JST 2021/02/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
64.5748 - 65.4458
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.12%
前日終値
65.4458
52週レンジ
64.5748 - 65.4458
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
65.44776
資産総額 (百万 BRL) ( 02/26/2021)
57.824
設定日
06/07/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITRNFCP:BZ Itau RF Curto Prazo FI | 726.02 千 | 57.58 百万 | 100.07 |
企業概要
Itau Especial RF Curto Prazo FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br