Itau Momento FIC FIA
ITAUPEM:BZ
82.76
BRL
0.34
0.41%
更新日時 2021/03/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
48.25 - 90.05
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
-5.13%
前日終値
83.11
52週レンジ
48.25 - 90.05
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
-5.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
82.76379
資産総額 (百万 BRL) ( 03/03/2021)
50.900
設定日
02/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITAUMOM:BZ Itau Momento FIA | 434.14 千 | 53.41 百万 | 99.79 |
| ITAUCAI:BZ Itau Caixa Acoes FI | 2.25 千 | 102.67 千 | 0.19 |
企業概要
Itau Momento FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br