Itau Especial RF Referenciad
ITAUMXD:BZ
80.97
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
80.02 - 80.97
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.12%
前日終値
80.97
52週レンジ
80.02 - 80.97
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
80.97292
資産総額 (十億 BRL) ( 03/04/2021)
1.098
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITAUDDI:BZ Itau Renda Fixa Referenciado | 6.05 百万 | 1.13 十億 | 99.99 |
企業概要
Itau Especial RF Referenciado DI FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br