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Itau Especial RF Referenciad

ITAUMXD:BZ
80.97
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
80.02 - 80.97
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
80.97
52週レンジ
80.02 - 80.97
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
80.97292
資産総額 (十億 BRL) ( 03/04/2021)
1.098
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.05 百万 1.13 十億 99.99
企業概要
Itau Especial RF Referenciado DI FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br