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Itau Index Acoes IBOVESPA FI

ITAUIDX:BZ
122.56
BRL
0.72
0.59%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.84 - 129.48
1年トータルリターン
52.70%
年初来リターン
-0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
121.85
52週レンジ
77.84 - 129.48
1年トータルリターン
50.87%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
122.5609
資産総額 (十億 BRL) ( 04/08/2021)
3.860
設定日
09/28/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.58 百万 338.20 百万 9.96
3.18 百万 172.92 百万 5.09
6.60 百万 168.71 百万 4.97
1.02 百万 79.78 百万 2.35
860.38 千 74.61 百万 2.20
6.30 百万 62.72 百万 1.85
830.90 千 60.80 百万 1.79
2.54 百万 58.35 百万 1.72
1.25 百万 57.80 百万 1.70
2.18 百万 56.19 百万 1.65
企業概要
Itau Index Ibovespa FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br