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Itau Flexprev Vertice Dunami

ITAUIBR:BZ
9.50
BRL
0.09
0.91%
更新日時 2021/11/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.50 - 12.05
1年トータルリターン
-6.30%
年初来リターン
-10.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.59
52週レンジ
9.50 - 12.05
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
-10.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
9.49953
資産総額 (百万 BRL) ( 11/30/2021)
105.713
設定日
08/30/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.78 百万 106.14 百万 99.96
5.09 千 177.76 千 0.17
企業概要
Itau Flexprev Vertice Dunamis FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br