Itau Flexprev Credito Privad

ITAUFPR:BZ
20.76
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.49 - 20.76
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
5.68%
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前日終値
20.76
52週レンジ
19.49 - 20.76
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
5.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
20.76413
資産総額 (十億 BRL) ( 11/16/2018)
13.055
設定日
09/08/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
552.21 千 5.32 十億 38.44
198.15 千 1.91 十億 13.78
52.20 千 502.27 百万 3.63
38.00 千 365.46 百万 2.64
23.59 千 227.01 百万 1.64
14.06 千 140.64 百万 1.02
96.96 千 98.59 百万 0.71
27.68 百万 47.13 百万 0.34
23.95 千 23.95 百万 0.17
1.80 千 19.85 百万 0.14
企業概要
Itau Flexprev CP Ativo FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br