Itau Renda Fixa Referenciado
ITAUDDI:BZ
187.80
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
183.66 - 187.80
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
0.27%
前日終値
187.79
52週レンジ
183.66 - 187.80
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
187.7992
資産総額 (十億 BRL) ( 02/26/2021)
16.578
設定日
02/12/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 252.28 千 | 2.72 十億 | 16.17 |
| AL933131:COR | 173.07 千 | 1.86 十億 | 11.08 |
| JV530071:COR | 83.18 千 | 895.31 百万 | 5.33 |
| EK690488:COR | 79.54 千 | 857.10 百万 | 5.10 |
| AT317962:COR | 71.66 千 | 768.54 百万 | 4.57 |
| AW700943:COR | 30.00 千 | 321.29 百万 | 1.91 |
| AQ608477:COR | 26.13 千 | 280.46 百万 | 1.67 |
| AU768744:COR | 25.00 千 | 267.92 百万 | 1.59 |
| LW810668:COR | 10.00 千 | 107.59 百万 | 0.64 |
企業概要
Itau RF Referenciado DI FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br