Itau Renda Fixa Referenciado
ITAUDDI:BZ
211.25
BRL
0.11
0.05%
更新日時 2022/08/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
190.97 - 211.25
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
7.50%
前日終値
211.15
52週レンジ
190.97 - 211.25
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
7.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/09/2022)
211.2528
資産総額 (十億 BRL) ( 08/09/2022)
19.406
設定日
02/12/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BQ140961:COR | 409.18 千 | 4.81 十億 | 24.66 |
| BT274758:COR | 125.90 千 | 1.48 十億 | 7.58 |
| ZO783890:COR | 112.30 千 | 1.32 十億 | 6.77 |
| BT274755:COR | 922.87 千 | 644.77 百万 | 3.31 |
| EI840463:COR | 50.50 千 | 203.50 百万 | 1.04 |
| AT317962:COR | 16.53 千 | 195.37 百万 | 1.00 |
| ZP208474:COR | 220.27 千 | 182.38 百万 | 0.94 |
| AU768744:COR | 15.21 千 | 179.59 百万 | 0.92 |
| BN359237:COR | 223.66 千 | 175.06 百万 | 0.90 |
| AW700943:COR | 6.95 千 | 81.91 百万 | 0.42 |
企業概要
Itau RF Referenciado DI FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br