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Itau Caixa Acoes FI

ITAUCAI:BZ
44.77
BRL
0.56
1.26%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.18 - 49.70
1年トータルリターン
14.96%
年初来リターン
-5.36%
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前日終値
44.22
52週レンジ
25.18 - 49.70
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
-5.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
44.7743
資産総額 (百万 BRL) ( 03/04/2021)
327.220
設定日
05/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
661.20 千 76.34 百万 24.31
4.31 千 46.37 百万 14.76
1.55 千 16.68 百万 5.31
145.17 千 12.77 百万 4.07
1.13 千 12.15 百万 3.87
1.09 千 11.68 百万 3.72
971.00 10.46 百万 3.33
101.03 千 6.04 百万 1.92
553.00 5.95 百万 1.89
203.32 千 5.76 百万 1.83
企業概要
Itau Caixa FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br