Itau Caixa Acoes FI

ITAUCAI:BZ
30.73
BRL
0.06
0.20%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.79 - 34.79
1年トータルリターン
19.73%
年初来リターン
1.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
30.67
52週レンジ
25.79 - 34.79
1年トータルリターン
18.83%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
30.73147
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
59.722
設定日
05/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.94 千 17.94 百万 27.88
535.00 5.12 百万 7.96
449.00 4.30 百万 6.68
402.00 3.85 百万 5.98
64.34 千 3.19 百万 4.96
213.00 2.04 百万 3.17
50.55 千 2.04 百万 3.17
86.52 千 1.56 百万 2.42
154.00 1.47 百万 2.29
76.78 千 1.32 百万 2.05
企業概要
Itau Caixa Acoes FI is an open-end Fund incorporated in Brazil.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br