Itau Caixa Acoes FI

ITAUCAI:BZ
31.52
BRL
0.52
1.69%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.71 - 34.79
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
4.01%
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前日終値
31.00
52週レンジ
27.71 - 34.79
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
4.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
31.51986
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
50.831
設定日
05/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.30 千 12.17 百万 24.87
640.00 6.20 百万 12.66
553.00 5.36 百万 10.94
40.05 千 2.15 百万 4.39
36.56 千 1.55 百万 3.16
154.00 1.49 百万 3.05
41.43 千 1.18 百万 2.40
114.00 1.10 百万 2.26
36.20 千 799.23 千 1.63
37.14 千 715.32 千 1.46
企業概要
Itau Caixa Acoes FI is an open-end Fund incorporated in Brazil.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br