Itau Asgard FIA

ITAUASG:BZ

15.40

BRL

0.43

2.72%

更新日時 2021/02/25

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

10.00 - 16.45

年初来リターン

2.86%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

LEARN MORE

前日終値

15.83

52週レンジ

10.00 - 16.45

年初来リターン

2.86%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

運用アセットクラス

Equity

重視地域

基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)

15.40313

資産総額 (十億 BRL) ( 02/25/2021)

1.214

設定日

05/19/2020

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

定額申込手数料

償還手数料

手数料

信託報酬額

0.00%

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
VALE3:BZ ヴァーレ	516.12 千	31.25 百万	8.19
WEGE3:BZ ｳｪｸﾞ	240.70 千	18.25 百万	4.78
CSNA3:BZ ｺﾝﾊﾟﾆｱ･ｼﾃﾞﾙﾙｼﾞｶ･ﾅｼｵﾅﾙ	856.00 千	17.58 百万	4.61
ITSA4:BZ ｲﾀｳ	1.70 百万	15.43 百万	4.05
DTEX3:BZ ﾃﾞｭﾗﾃｯｸｽ	773.00 千	14.82 百万	3.88
AU768744:COR	1.35 千	14.41 百万	3.78
SEQL3:BZ Sequoia Logistica e Transpor	1.02 百万	13.21 百万	3.46
PETZ3:BZ Pet Center Comercio e Partic	707.50 千	12.56 百万	3.29
ANIM3:BZ ｱﾆﾏ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	1.32 百万	12.31 百万	3.23
MGLU3:BZ ﾏｶﾞｼﾞﾈ･ﾙｲｰｻﾞ	475.03 千	11.70 百万	3.07

Itau Asgard FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.

住所

Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil

電話番号

+55 11 5019-1122

Webサイト

Itau Asgard FIA

投資信託組入れ上位銘柄