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Itau Asgard FIA

ITAUASG:BZ
15.40
BRL
0.43
2.72%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 16.45
年初来リターン
2.86%
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前日終値
15.83
52週レンジ
10.00 - 16.45
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
15.40313
資産総額 (十億 BRL) ( 02/25/2021)
1.214
設定日
05/19/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
516.12 千 31.25 百万 8.19
240.70 千 18.25 百万 4.78
856.00 千 17.58 百万 4.61
1.70 百万 15.43 百万 4.05
773.00 千 14.82 百万 3.88
1.35 千 14.41 百万 3.78
1.02 百万 13.21 百万 3.46
707.50 千 12.56 百万 3.29
1.32 百万 12.31 百万 3.23
475.03 千 11.70 百万 3.07
企業概要
Itau Asgard FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br