Itau Afr1 RF FIC FI
ITAUAFR:BZ
35.6600
BRL
0.0037
0.01%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
35.0587 - 35.6604
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
0.02%
前日終値
35.6562
52週レンジ
35.0587 - 35.6604
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
35.65998
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
3.513
設定日
08/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BFBRFSF:BZ Itau Frances Renda Fixa FI | 1.01 千 | 3.51 百万 | 99.65 |
企業概要
Itau Afr1 RF FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br