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Itau CP 1810 FIC FIM CP IE

ITAU180:BZ
1.07
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.82 - 1.07
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.07
52週レンジ
0.82 - 1.07
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.065621
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
51.130
設定日
10/24/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
579.32 千 9.20 百万 18.08
456.89 千 7.61 百万 14.96
383.70 千 4.09 百万 8.03
132.48 千 3.05 百万 5.99
1.09 百万 2.96 百万 5.82
72.86 千 2.94 百万 5.77
1.70 百万 2.84 百万 5.59
15.43 千 2.42 百万 4.76
6.72 千 2.23 百万 4.37
1.18 百万 2.20 百万 4.33
企業概要
Itau CP 1810 FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206