Top 5885 FIC FIM CP IE
ITATPFC:BZ
10.36
BRL
0.03
0.31%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.00 - 10.41
年初来リターン
0.46%
前日終値
10.39
52週レンジ
10.00 - 10.41
年初来リターン
0.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
10.36075
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
56.306
設定日
10/16/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FOFINRF:BZ Itau Vertice Fof Inflacao Re | 344.05 千 | 5.73 百万 | 10.21 |
| BIMAB5F:BZ Itau Institucional Ima-b 5 R | 421.29 千 | 5.57 百万 | 9.93 |
| VERTIHP:BZ Itau Hedge Plus Vertice Mult | 135.95 千 | 5.02 百万 | 8.94 |
| CPHIG60:BZ Itau Private CP High Yield 4 | 431.12 千 | 5.01 百万 | 8.92 |
| ITAURFC:BZ Itau Private Active Fixa 5 R | 177.64 千 | 4.01 百万 | 7.15 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 239.53 千 | 3.80 百万 | 6.78 |
| TRUXIIV:BZ Truxt Ii Valor Fic Fia | 1.16 百万 | 3.16 百万 | 5.63 |
| NCIPBFF:BZ NC Ipb FIC FIA | 1.33 百万 | 3.06 百万 | 5.44 |
| KINETLS:BZ Kinea Tls FIM | 2.21 百万 | 2.52 百万 | 4.48 |
| LEGCAPA:BZ Legacy Capital A FIC FIM | 1.82 百万 | 2.52 百万 | 4.48 |
企業概要
Top 5885 FIC FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br