Top 1405 FIC FIM CP IE
ITATOPF:BZ
10.69
BRL
0.04
0.39%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.00 - 10.69
年初来リターン
0.48%
前日終値
10.65
52週レンジ
10.00 - 10.69
年初来リターン
0.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
10.68898
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
350.525
設定日
06/23/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 4.97 百万 | 78.80 百万 | 23.25 |
| FOFINRF:BZ Itau Vertice Fof Inflacao Re | 3.10 百万 | 48.76 百万 | 14.39 |
| CPHIG60:BZ Itau Private CP High Yield 4 | 1.98 百万 | 22.95 百万 | 6.77 |
| KINEIND:BZ Zaatar Kinea Fundo Incentiva | 200.00 千 | 20.06 百万 | 5.92 |
| IDKA3FI:BZ Itau Vertice Renda Fixa Pre | 990.54 千 | 15.74 百万 | 4.64 |
| VERTIHP:BZ Itau Hedge Plus Vertice Mult | 413.53 千 | 15.14 百万 | 4.47 |
| KZETAA:BZ Kapitalo Zeta A FIC FI Multi | 3.46 百万 | 13.72 百万 | 4.05 |
| LEGCAPA:BZ Legacy Capital A FIC FIM | 10.19 百万 | 13.70 百万 | 4.04 |
| VFF2592:BZ Vertice Fof Long And Short A | 330.12 千 | 13.32 百万 | 3.93 |
| TRUXLIL:BZ Truxt II Long Bias FIC FIM | 5.23 百万 | 11.48 百万 | 3.39 |
企業概要
Top 1405 FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br