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Itau Renda Fixa Referenciado

ITASUDI:BZ
75.8829
BRL
0.0025
0.00%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
75.5238 - 75.8829
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
75.8804
52週レンジ
75.5238 - 75.8829
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
75.88285
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2021)
536.964
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 百万 542.94 百万 100.14
企業概要
Itau RF Referenciado DI Super FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br