Itau Asgard Institucional FI
ITASGAR:BZ
16.29
BRL
0.22
1.39%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 16.29
年初来リターン
8.34%
前日終値
16.07
52週レンジ
10.00 - 16.29
年初来リターン
8.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
16.293
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
213.081
設定日
05/19/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VALE3:BZ ヴァーレ | 203.56 千 | 12.03 百万 | 10.49 |
| MGLU3:BZ ﾏｶﾞｼﾞﾈ･ﾙｲｰｻﾞ | 349.21 千 | 7.79 百万 | 6.79 |
| USIM5:BZ ｳｼﾞﾅｽ･ｼﾃﾞﾙﾙｼﾞｶｽ･ﾃﾞ･ﾐﾅｽｼﾞｪﾗｲｽ | 759.65 千 | 7.62 百万 | 6.64 |
| WEGE3:BZ ｳｪｸﾞ | 112.95 千 | 7.42 百万 | 6.47 |
| DTEX3:BZ ﾃﾞｭﾗﾃｯｸｽ | 409.00 千 | 7.33 百万 | 6.39 |
| GGBR4:BZ ゲルダウ | 331.45 千 | 6.89 百万 | 6.01 |
| NTCO3:BZ Natura & Co Holding SA | 111.00 千 | 5.68 百万 | 4.95 |
| PGMN3:BZ Empreendimentos Pague Menos | 580.20 千 | 5.34 百万 | 4.65 |
| GNDI3:BZ Notre Dame Intermedica Parti | 81.80 千 | 5.32 百万 | 4.64 |
| ANIM3:BZ ｱﾆﾏ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 198.00 千 | 5.17 百万 | 4.50 |
企業概要
Itau Asgard Institucional FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br