Savanah FIC FIM CP IE
ITASAVA:BZ
1.02
BRL
0.00
0.38%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.87 - 1.02
年初来リターン
0.02%
前日終値
1.01
52週レンジ
0.87 - 1.02
年初来リターン
0.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.018594
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
11.915
設定日
01/24/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 293.19 千 | 4.65 百万 | 43.91 |
| ITVRFIB:BZ Itau Vertice RF Ima-b FI | 688.78 千 | 1.58 百万 | 14.91 |
| VERTFOF:BZ Vertice FOF Macro Multimerca | 58.34 千 | 1.36 百万 | 12.81 |
| IMAB5PL:BZ Itau Vertice RF Ima-b 5+ FI | 33.45 千 | 526.33 千 | 4.97 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 36.06 千 | 320.92 千 | 3.03 |
| FOFFIA:BZ Itau FOF Master Long Bias FI | 11.69 千 | 313.95 千 | 2.97 |
| MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA | 8.25 千 | 310.17 千 | 2.93 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 7.14 千 | 299.11 千 | 2.83 |
| TRUXIIV:BZ Truxt Ii Valor Fic Fia | 100.26 千 | 256.11 千 | 2.42 |
| SQDLSTR:BZ Squadra Long Only STR FIC FI | 798.00 | 247.05 千 | 2.33 |
企業概要
Savanah FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br