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San Francisco FIC FIM CP IE

ITASANF:BZ
1.10
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.83 - 1.10
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
1.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.10
52週レンジ
0.83 - 1.10
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
1.100176
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
11.307
設定日
12/20/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.45 千 4.70 百万 42.07
31.36 千 1.35 百万 12.06
22.35 千 901.28 千 8.07
87.45 千 801.27 千 7.18
468.15 千 783.13 千 7.02
27.02 千 776.01 千 6.95
57.92 千 754.13 千 6.76
169.99 千 477.77 千 4.28
1.35 千 447.17 千 4.01
8.33 千 132.22 千 1.18
企業概要
San Francisco FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206