Arthen FIC FIM CP IE
ITARTHE:BZ
1.31
BRL
0.01
0.73%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.10 - 1.31
年初来リターン
2.08%
前日終値
1.30
52週レンジ
1.10 - 1.31
年初来リターン
2.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.312638
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
15.041
設定日
02/10/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VERTFOF:BZ Vertice FOF Macro Multimerca | 215.72 千 | 5.01 百万 | 35.61 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 33.16 千 | 1.39 百万 | 9.87 |
| FOFFIA:BZ Itau FOF Master Long Bias FI | 49.33 千 | 1.32 百万 | 9.41 |
| MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA | 32.48 千 | 1.22 百万 | 8.68 |
| BOGAFIC:BZ Bogari Value A FIC FIA | 670.11 千 | 1.15 百万 | 8.14 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 120.74 千 | 1.07 百万 | 7.63 |
| SQDLSTR:BZ Squadra Long Only STR FIC FI | 3.01 千 | 931.03 千 | 6.61 |
| VELTIIA:BZ Velt II 90 A FIC FIA | 575.60 千 | 789.87 千 | 5.61 |
| SHAEQUV:BZ Sharp Equity Value A FIC FIA | 603.51 千 | 630.86 千 | 4.48 |
| IVIBVEQ:BZ Itau Vertice Ibovespa Equiti | 17.10 千 | 291.55 千 | 2.07 |
企業概要
Arthen FIC FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br