Skip to content

Itaquira FIM CP IE

ITAQUIR:BZ
8.1325
BRL
0.0357
0.44%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6.1094 - 8.1325
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.0968
52週レンジ
6.1094 - 8.1325
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
8.132519
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
20.932
設定日
02/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.12 千 2.40 百万 11.61
1.34 千 2.24 百万 10.86
718.56 千 2.23 百万 10.79
1.87 千 1.79 百万 8.69
855.56 千 1.52 百万 7.36
886.44 千 1.23 百万 5.94
976.80 千 1.14 百万 5.51
355.33 千 1.09 百万 5.29
1.07 千 988.50 千 4.79
126.43 千 944.99 千 4.58
企業概要
Itaquira FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200