Itaquira FIM CP IE
ITAQUIR:BZ
8.1325
BRL
0.0357
0.44%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6.1094 - 8.1325
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
1.42%
前日終値
8.0968
52週レンジ
6.1094 - 8.1325
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
8.132519
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
20.932
設定日
02/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SPXRFF:BZ SPXR FIC FI Multimercado Cre | 800.12 千 | 2.40 百万 | 11.61 |
| DYNCODO:BZ ﾃﾞｨﾅﾓ･ｸｰｶﾞｰFIA | 1.34 千 | 2.24 百万 | 10.86 |
| UBSCAIX:BZ Btg Pactual Tesouro Selic FI | 718.56 千 | 2.23 百万 | 10.79 |
| ATMOSAC:BZ Atmos Acoes FIC FIA | 1.87 千 | 1.79 百万 | 8.69 |
| ABSPIAC:BZ Absoluto Partners I Access F | 855.56 千 | 1.52 百万 | 7.36 |
| CAPACCS:BZ Legacy Capital FIC FIM Acces | 886.44 千 | 1.23 百万 | 5.94 |
| STRAFIC:BZ Jgp Strategy FIC FIM Access | 976.80 千 | 1.14 百万 | 5.51 |
| BTGLSEQ:BZ BTG Pactual Absoluto LS FIC | 355.33 千 | 1.09 百万 | 5.29 |
| JGPEQUI:BZ Jgp Equity FIC FIM | 1.07 千 | 988.50 千 | 4.79 |
| BTGPCAB:BZ BTG Pactual Absoluto FIC FI | 126.43 千 | 944.99 千 | 4.58 |
企業概要
Itaquira FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de RecursosAv Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200 Webサイト
www.btgpactual.com