Itau Prwin Aberto FIM CP IE
ITAPRWI:BZ
10.32
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.33
年初来リターン
0.50%
前日終値
10.31
52週レンジ
9.95 - 10.33
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
10.31805
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
533.798
設定日
10/13/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 13.86 百万 | 220.00 百万 | 41.15 |
| EF323775:COR | 12.29 千 | 55.54 百万 | 10.39 |
| ZP208474:COR | 63.36 千 | 54.23 百万 | 10.14 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 917.33 千 | 39.39 百万 | 7.37 |
| JFDRVII:BZ JGP Strategy FIC FI Multimer | 191.99 千 | 30.14 百万 | 5.64 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 2.88 百万 | 26.36 百万 | 4.93 |
| LEGCAPA:BZ Legacy Capital A FIC FIM | 16.61 百万 | 23.02 百万 | 4.30 |
| VALVERD:BZ Vertice Verde 60 FIC FI Mult | 1.59 百万 | 20.65 百万 | 3.86 |
| KZETAA:BZ Kapitalo Zeta A FIC FI Multi | 4.20 百万 | 17.68 百万 | 3.31 |
| ADMADVI:BZ Adam Advanced 1 FIC FI Mm CP | 7.97 百万 | 15.88 百万 | 2.97 |
企業概要
Itau Prwin Aberto FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br