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Itau Private Gap Absoluto FI

ITAPRIG:BZ
37.6428
BRL
0.1262
0.34%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
31.2306 - 37.6428
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
37.5166
52週レンジ
31.2306 - 37.6428
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
37.6428
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
20.310
設定日
05/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
875.83 千 19.90 百万 98.78
3.99 千 194.51 千 0.97
企業概要
Itau Private Gap Absoluto FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206