Itau Private Gap Absoluto FI
ITAPRIG:BZ
37.6428
BRL
0.1262
0.34%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
31.2306 - 37.6428
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
1.26%
前日終値
37.5166
52週レンジ
31.2306 - 37.6428
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
37.6428
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
20.310
設定日
05/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ABSLTA:BZ Gap Absoluto A FIC FI Multim | 875.83 千 | 19.90 百万 | 98.78 |
| ITAUSOB:BZ Itau Soberano RF Simples FIC | 3.99 千 | 194.51 千 | 0.97 |
企業概要
Itau Private Gap Absoluto FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br