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Itau Mega Renda Fixa FIC FI

ITAPRER:BZ
28.6267
BRL
0.0012
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
28.3320 - 28.6282
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
28.6255
52週レンジ
28.3320 - 28.6282
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
28.62667
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
89.397
設定日
08/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.83 千 92.41 百万 100.00
企業概要
Itau Mega RF FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br