Pepe FIA IE
ITAPEPE:BZ
11.70
BRL
0.09
0.77%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.30 - 11.79
1年トータルリターン
15.44%
年初来リターン
2.80%
前日終値
11.79
52週レンジ
6.30 - 11.79
1年トータルリターン
16.44%
年初来リターン
2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
11.69868
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
58.827
設定日
01/09/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ABTOPA2:BZ Absoluto Partners I 2 FIC FI | 5.55 百万 | 9.28 百万 | 16.20 |
| TRUXIIV:BZ Truxt Ii Valor Fic Fia | 2.97 百万 | 8.06 百万 | 14.08 |
| SQDLSTR:BZ Squadra Long Only STR FIC FI | 16.32 千 | 5.41 百万 | 9.44 |
| BOGAFIC:BZ Bogari Value A FIC FIA | 2.84 百万 | 5.30 百万 | 9.26 |
| MSQVELT:BZ Velt 90 A FIC FIA | 4.54 百万 | 4.92 百万 | 8.60 |
| DAHLIAA:BZ Dahlia Total Return A FIC FI | 2.89 百万 | 4.01 百万 | 7.01 |
| DYNCODO:BZ ﾃﾞｨﾅﾓ･ｸｰｶﾞｰFIA | 2.29 千 | 3.85 百万 | 6.72 |
| MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA | 91.96 千 | 3.71 百万 | 6.48 |
| PINXSP5:BZ Itau Private S And P500 R Br | 123.28 千 | 2.28 百万 | 3.99 |
| CRUSADR:BZ Crusader Investimento no Ext | 755.70 千 | 2.23 百万 | 3.89 |
企業概要
Pepe FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br