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Pepe FIA IE

ITAPEPE:BZ
11.70
BRL
0.09
0.77%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.30 - 11.79
1年トータルリターン
15.44%
年初来リターン
2.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.79
52週レンジ
6.30 - 11.79
1年トータルリターン
16.44%
年初来リターン
2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
11.69868
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
58.827
設定日
01/09/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.55 百万 9.28 百万 16.20
2.97 百万 8.06 百万 14.08
16.32 千 5.41 百万 9.44
2.84 百万 5.30 百万 9.26
4.54 百万 4.92 百万 8.60
2.89 百万 4.01 百万 7.01
2.29 千 3.85 百万 6.72
91.96 千 3.71 百万 6.48
123.28 千 2.28 百万 3.99
755.70 千 2.23 百万 3.89
企業概要
Pepe FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206