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F2l Prince Capital FIC FIM C

ITAPCAP:BZ
1.14
BRL
0.00
0.38%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.99 - 1.14
年初来リターン
0.80%
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前日終値
1.13
52週レンジ
0.99 - 1.14
年初来リターン
0.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.137169
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
55.540
設定日
04/20/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 17.98 百万 34.90
452.58 千 10.52 百万 20.42
2.37 百万 5.42 百万 10.53
74.73 千 3.13 百万 6.08
117.16 千 2.00 百万 3.88
68.77 千 1.85 百万 3.59
204.05 千 1.82 百万 3.53
111.66 千 1.76 百万 3.41
44.42 千 1.67 百万 3.24
635.59 千 1.62 百万 3.15
企業概要
F2l Prince Capital FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br