Orbia RF CP FIC FI
ITAORRF:BZ
10.13
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.00 - 10.13
年初来リターン
0.03%
前日終値
10.13
52週レンジ
10.00 - 10.13
年初来リターン
0.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
10.12677
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
231.828
設定日
06/18/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| WEAMSTR:BZ Itau Wealth Master Renda Fix | 388.54 千 | 96.45 百万 | 40.27 |
| SPECFIF:BZ Special RF Referenciado DI F | 382.25 千 | 94.74 百万 | 39.56 |
| ITDIFER:BZ Itau Renda Fixa Longo Prazo | 1.89 百万 | 48.24 百万 | 20.15 |
企業概要
Orbia RF CP FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br