Skip to content

FIC FIM Lp CP Ondina II

ITAONDI:BZ
240.30
BRL
2.47
1.04%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
194.43 - 241.63
年初来リターン
3.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
237.84
52週レンジ
194.43 - 241.63
年初来リターン
3.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
240.3031
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
102.236
設定日
10/05/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 27.54 百万 29.70
10.61 百万 16.96 百万 18.28
412.87 千 15.53 百万 16.74
486.30 千 13.06 百万 14.08
42.01 千 13.01 百万 14.03
2.40 百万 6.13 百万 6.61
11.73 千 508.35 千 0.55
414.00 6.56 千 0.01
企業概要
FIC FIA IE Ondina II is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206