Oceana Lb Pvt FIC FIM
ITAOCEA:BZ
10.71
BRL
0.05
0.46%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.61 - 11.04
年初来リターン
-2.12%
前日終値
10.76
52週レンジ
9.61 - 11.04
年初来リターン
-2.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.70965
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
42.553
設定日
06/25/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
OCEANLA:BZ Oceana Lb A FIC FIM | 38.76 百万 | 42.43 百万 | 99.62 |
ITAUSOB:BZ Itau Soberano RF Simples FIC | 2.05 千 | 100.02 千 | 0.23 |
企業概要
Oceana Lb Pvt FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br