Occam Selecao FIC FIA

ITAOCCM:BZ

11.31

BRL

0.10

0.84%

更新日時 2021/01/21

商品分類

Fund of Funds

52週レンジ

9.08 - 12.02

年初来リターン

0.39%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

LEARN MORE

前日終値

11.40

52週レンジ

9.08 - 12.02

年初来リターン

0.39%

商品分類

Fund of Funds

ファンド分類

運用アセットクラス

Equity

重視地域

基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)

11.30856

資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)

17.085

設定日

08/20/2020

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

定額申込手数料

償還手数料

手数料

信託報酬額

2.50%

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
PLURCAP:BZ Occam FIC FIA	2.30 百万	6.67 百万	101.35
ITAUCAI:BZ Itau Caixa Acoes FI	80.00	3.00 千	0.05

Occam Selecao FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.

住所

Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil

電話番号

55-11-5029-2206

Webサイト

Occam Selecao FIC FIA

投資信託組入れ上位銘柄