Occam Retorno Absoluto A FIC
ITAOCCA:BZ
1.08
BRL
0.00
0.32%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.98 - 1.09
年初来リターン
0.96%
前日終値
1.08
52週レンジ
0.98 - 1.09
年初来リターン
0.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
1.079712
資産総額 (十億 BRL) ( 01/26/2021)
1.034
設定日
01/23/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BRPLAB:BZ Occam Retorno Absoluto FIM | 263.44 百万 | 993.98 百万 | 100.14 |
| LIQVIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 293.49 千 | 520.57 千 | 0.05 |
| LIQDIV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 289.76 千 | 520.52 千 | 0.05 |
| LIQDIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 289.76 千 | 520.52 千 | 0.05 |
| LQDZV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 290.65 千 | 520.51 千 | 0.05 |
| LQDZVI:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 290.67 千 | 520.51 千 | 0.05 |
| LQDZVII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 290.66 千 | 520.50 千 | 0.05 |
| LIQX:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 293.50 千 | 520.46 千 | 0.05 |
| LIQIX:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 293.49 千 | 520.44 千 | 0.05 |
| LIQDII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 289.78 千 | 520.35 千 | 0.05 |
企業概要
Occam Retorno Absoluto A FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rio de JaneiroPraia de Botafogo, 228, 9 andar
Botafogo
CEP: 22250-906
Brazil
電話番号
55 21 3923-3000 Webサイト
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