FI Multimercado Itanhanga In
ITANHAN:BZ
1.64
BRL
0.01
0.44%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.30 - 1.90
1年トータルリターン
-12.96%
年初来リターン
1.32%
前日終値
1.63
52週レンジ
1.30 - 1.90
1年トータルリターン
-12.82%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.638609
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
21.302
設定日
04/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FMJGPWM:BZ JGP WM OPT FIC FI Multimerca | 993.10 千 | 3.02 百万 | 14.36 |
| CSH2169:BZ Verde Am V60 FIC FIM | 1.07 百万 | 1.29 百万 | 6.12 |
| RAPTORL:BZ Raptor L FIC FI Multimercado | 741.49 千 | 1.21 百万 | 5.77 |
| JGPIICP:BZ Jgp Corporate Plus Fic Fim C | 10.20 千 | 1.16 百万 | 5.52 |
| SPXFALC:BZ Spx Falcon FIC FIA | 307.74 千 | 946.23 千 | 4.50 |
| GAPEVLU:BZ Sharp Equity Value Feeder FI | 189.86 千 | 892.51 千 | 4.25 |
| DYNCODO:BZ ﾃﾞｨﾅﾓ･ｸｰｶﾞｰFIA | 472.00 | 791.04 千 | 3.76 |
| LQDZJRF:BZ Bny Mellon Arx Liquidez J FI | 698.99 千 | 740.09 千 | 3.52 |
| GENCRAD:BZ Genoa Capital Radar J FIC FI | 680.25 千 | 700.61 千 | 3.33 |
| JPGWMFI:BZ Hedge Plus JGP WM FIC FI Mul | 383.52 千 | 688.79 千 | 3.28 |
企業概要
FIM Itanhanga IE CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
JGP Gestao de Recursos LtdaAv. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200 Webサイト
www.jgp.com.br