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Naxos FIC FIM CP IE

ITANAXO:BZ
1.06
BRL
0.00
0.31%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.94 - 1.07
年初来リターン
0.49%
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前日終値
1.06
52週レンジ
0.94 - 1.07
年初来リターン
0.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.061266
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
6.917
設定日
01/31/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.48 千 3.47 百万 23.08
1.03 百万 3.03 百万 20.16
1.46 百万 2.92 百万 19.42
1.67 百万 2.80 百万 18.61
212.52 千 2.77 百万 18.41
企業概要
Naxos FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206