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Navi Cruise Selecao FIC FIA

ITANAVI:BZ
10.78
BRL
0.14
1.28%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.73 - 10.89
年初来リターン
2.42%
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前日終値
10.64
52週レンジ
5.73 - 10.89
年初来リターン
2.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
10.77918
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
22.319
設定日
01/23/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.32 千 404.03 千 1.98
企業概要
Navi Cruise Selecao FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206