Nativo Multimercado Investim
ITANATI:BZ
38.96
BRL
0.16
0.42%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
31.04 - 38.96
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
1.16%
前日終値
38.80
52週レンジ
31.04 - 38.96
1年トータルリターン
8.38%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
38.95694
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
79.533
設定日
05/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 914.33 千 | 14.49 百万 | 18.99 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 158.76 千 | 6.65 百万 | 8.72 |
| MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA | 124.12 千 | 4.67 百万 | 6.12 |
| EF323775:COR | 1.03 千 | 4.32 百万 | 5.67 |
| ADM1MCR:BZ Adam Macro 1 FIC FI Multimer | 2.81 百万 | 4.32 百万 | 5.66 |
| JGPSTRF:BZ JGP Strategy Fundo de Invest | 13.17 千 | 3.71 百万 | 4.86 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 385.38 千 | 3.43 百万 | 4.50 |
| ITAPRIV:BZ Vertice Verde Am Jade FIC FI | 76.50 千 | 3.37 百万 | 4.42 |
| TRUXIIV:BZ Truxt Ii Valor Fic Fia | 1.08 百万 | 2.76 百万 | 3.61 |
| BOGAFIC:BZ Bogari Value A FIC FIA | 1.48 百万 | 2.53 百万 | 3.32 |
企業概要
Nativo IE FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br