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Nankin FIC FIM CP IE

ITANANK:BZ
1.03
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.03
年初来リターン
0.74%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.03
年初来リターン
0.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1.033519
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
25.551
設定日
10/05/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
804.50 千 12.77 百万 50.36
47.97 千 2.06 百万 8.12
887.77 千 1.23 百万 4.85
92.30 千 1.20 百万 4.74
691.98 千 1.16 百万 4.57
114.35 千 1.05 百万 4.13
66.05 千 1.00 百万 3.95
20.76 千 837.04 千 3.30
2.50 千 829.52 千 3.27
302.33 千 821.01 千 3.24
企業概要
Nankin FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206