Nankin FIC FIM CP IE
ITANANK:BZ
1.03
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.03
年初来リターン
0.74%
前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.03
年初来リターン
0.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1.033519
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
25.551
設定日
10/05/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 804.50 千 | 12.77 百万 | 50.36 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 47.97 千 | 2.06 百万 | 8.12 |
| LEGCAPA:BZ Legacy Capital A FIC FIM | 887.77 千 | 1.23 百万 | 4.85 |
| VALVERD:BZ Vertice Verde 60 FIC FI Mult | 92.30 千 | 1.20 百万 | 4.74 |
| MTFICFM:BZ Muta Fic Fim | 691.98 千 | 1.16 百万 | 4.57 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 114.35 千 | 1.05 百万 | 4.13 |
| IVCMPRD:BZ Itau Vertice Compromisso RF | 66.05 千 | 1.00 百万 | 3.95 |
| MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA | 20.76 千 | 837.04 千 | 3.30 |
| SQDLSTR:BZ Squadra Long Only STR FIC FI | 2.50 千 | 829.52 千 | 3.27 |
| TRUXIIV:BZ Truxt Ii Valor Fic Fia | 302.33 千 | 821.01 千 | 3.24 |
企業概要
Nankin FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br