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Anacapri FIC FIM CP IE

ITANACA:BZ
1.15
BRL
0.00
0.32%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.87 - 1.16
1年トータルリターン
15.50%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
1.16
52週レンジ
0.87 - 1.16
1年トータルリターン
15.47%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.154872
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
96.132
設定日
01/13/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.96 千 13.52 百万 14.22
1.99 百万 8.37 百万 8.80
2.58 百万 7.61 百万 8.00
5.09 百万 7.06 百万 7.42
762.41 千 6.99 百万 7.34
4.34 百万 6.76 百万 7.10
3.32 百万 6.73 百万 7.08
179.49 千 6.62 百万 6.96
3.26 百万 5.47 百万 5.75
122.11 千 4.92 百万 5.18
企業概要
Anacapri FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206