Anacapri FIC FIM CP IE
ITANACA:BZ
1.15
BRL
0.00
0.32%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.87 - 1.16
1年トータルリターン
15.50%
年初来リターン
1.34%
前日終値
1.16
52週レンジ
0.87 - 1.16
1年トータルリターン
15.47%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.154872
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
96.132
設定日
01/13/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 314.96 千 | 13.52 百万 | 14.22 |
| KZETAA:BZ Kapitalo Zeta A FIC FI Multi | 1.99 百万 | 8.37 百万 | 8.80 |
| CRUSADR:BZ Crusader Investimento no Ext | 2.58 百万 | 7.61 百万 | 8.00 |
| LEGCAPA:BZ Legacy Capital A FIC FIM | 5.09 百万 | 7.06 百万 | 7.42 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 762.41 千 | 6.99 百万 | 7.34 |
| ADM1MCR:BZ Adam Macro 1 FIC FI Multimer | 4.34 百万 | 6.76 百万 | 7.10 |
| ABVRTFF:BZ Absolute Vertex FIC FI Multi | 3.32 百万 | 6.73 百万 | 7.08 |
| VERTIHP:BZ Itau Hedge Plus Vertice Mult | 179.49 千 | 6.62 百万 | 6.96 |
| MTFICFM:BZ Muta Fic Fim | 3.26 百万 | 5.47 百万 | 5.75 |
| MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA | 122.11 千 | 4.92 百万 | 5.18 |
企業概要
Anacapri FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br