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Itau Private Acoes FIC FIM

ITAMULT:BZ
105.3139
BRL
1.1127
1.05%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
54.5265 - 107.1786
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
106.4266
52週レンジ
54.5265 - 107.1786
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
105.3139
資産総額 (十億 BRL) ( 01/21/2021)
2.734
設定日
06/29/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 382.98 百万 16.08
10.02 百万 376.91 百万 15.82
361.96 百万 332.33 百万 13.95
175.22 百万 299.53 百万 12.58
140.48 百万 236.87 百万 9.94
90.22 百万 230.47 百万 9.68
69.15 百万 180.84 百万 7.59
138.28 百万 169.33 百万 7.11
6.72 百万 114.58 百万 4.81
18.69 百万 29.86 百万 1.25
企業概要
Itau Private Acoes FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206