Itau Private Acoes FIC FIM
ITAMULT:BZ
105.3139
BRL
1.1127
1.05%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
54.5265 - 107.1786
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
1.82%
前日終値
106.4266
52週レンジ
54.5265 - 107.1786
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
105.3139
資産総額 (十億 BRL) ( 01/21/2021)
2.734
設定日
06/29/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ATITFF:BZ Atmos Atit FIC FIA | 1.27 百万 | 382.98 百万 | 16.08 |
| MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA | 10.02 百万 | 376.91 百万 | 15.82 |
| NAVCRUA:BZ Navi Cruise A FIC FIA | 361.96 百万 | 332.33 百万 | 13.95 |
| BOGAFIC:BZ Bogari Value A FIC FIA | 175.22 百万 | 299.53 百万 | 12.58 |
| ABSPAT1:BZ Absoluto Partners I 1 FIC FI | 140.48 百万 | 236.87 百万 | 9.94 |
| TRUXIIV:BZ Truxt Ii Valor Fic Fia | 90.22 百万 | 230.47 百万 | 9.68 |
| NRMDIEF:BZ Normandie FIC FIA | 69.15 百万 | 180.84 百万 | 7.59 |
| BRACP30:BZ Brasil Capital 30 A FIC FIA | 138.28 百万 | 169.33 百万 | 7.11 |
| IVIBVEQ:BZ Itau Vertice Ibovespa Equiti | 6.72 百万 | 114.58 百万 | 4.81 |
| ABTOPA2:BZ Absoluto Partners I 2 FIC FI | 18.69 百万 | 29.86 百万 | 1.25 |
企業概要
Itau Private Acoes FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br