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Itau Amp FIC FIM CP IE

ITAMPFC:BZ
1.09
BRL
0.00
0.30%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.93 - 1.10
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
-0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.10
52週レンジ
0.93 - 1.10
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.093696
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
18.048
設定日
08/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.65 千 5.06 百万 27.99
287.32 千 4.56 百万 25.23
165.79 千 2.76 百万 15.28
31.28 千 1.34 百万 7.43
33.05 千 949.25 千 5.25
92.71 千 849.45 千 4.70
2.16 千 714.12 千 3.95
16.12 千 650.07 千 3.60
13.30 千 611.75 千 3.38
299.97 千 530.39 千 2.93
企業概要
Itau Amp FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206