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Mosel FIC FIM CP IE

ITAMOSL:BZ
1.12
BRL
0.00
0.41%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.13
年初来リターン
0.00%
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.00 - 1.13
年初来リターン
0.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.12342
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
46.473
設定日
04/28/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
443.49 千 7.39 百万 15.88
324.71 千 5.16 百万 11.08
68.63 千 3.16 百万 6.78
135.26 千 3.04 百万 6.53
62.89 千 2.54 百万 5.45
81.87 千 2.35 百万 5.05
1.26 百万 2.35 百万 5.05
166.59 千 2.17 百万 4.66
6.54 千 2.16 百万 4.65
12.30 千 1.93 百万 4.15
企業概要
Mosel FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206